Image default
Επιχειρήσεις

MLS: Ένατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Σύμφωνα με τους όρους του από 10 Αυγούστου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου , όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MLS, η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 9η Περίοδο Εκτοκισμού από 31.08.2019 έως και 29.11.2019 είναι η Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 9ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), είναι η Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019.

Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 6.000.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των €80.383,33, ήτοι ποσό €0,013397 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,30% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί, μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD), την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Οι Ομολογιούχοι, οι οποίοι έχουν ζητήσει εξαίρεση από τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το χειριστή τους ή οι αξίες τους βρίσκονται για οποιαδήποτε αιτία στον ειδικό λογαριασμό, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους ή με κατάθεση -αν έχουν δηλώσει – στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

Σχετικα αρθρα

Trastor : Ολοκληρώθηκε η απόκτηση ακινήτου στο Μαρούσι αντί 6.350.000 ευρώ

admin

Yπέρ των κορονο-ομολόγων ο επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW)

admin

Αίτημα της Αθήνας στην Κομισιόν για στήριξη μεγάλων προβληματικών εταιρειών

admin

ΕΛΠΕ: Σε δύο δόσεις και με discount το placement

admin

Οι προτάσεις της ΕΕΝΕ για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού

admin

H Βάλια Μαρουγιάννη νέα Γενική Διευθύντρια στην Blueground

admin

Big business βλέπει στην Ελλάδα η doValue

admin

Στο 2006 σταμάτησε ο… χρόνος στη σύμβαση του μετρό Θεσσαλονίκης

admin

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ νέος αρχηγός του Εργατικού Κόμματος

admin

Εκτακτο μέρισμα 1 ευρώ δίνει ο ΟΠΑΠ

admin

«Τεχνολογία για Όλους» από την Cosmote

admin

Lufthansa: Πυρετώδεις ετοιμασίες πριν τις κρίσιμες συνομιλίες Δημοσίου – βασικού μετόχου για τη διάσωση

admin

Χρήστος Μεγάλου: Φιλόδοξοι στόχοι για χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα

admin

ΑΒΑΞ: Aνεκτέλεστο υπόλοιπο έργων πλέον του 1,3 δισ.

admin

Ουκρανία: Αύξηση ραδιενέργειας στο Τσερνόμπιλ λόγω δασικής πυρκαγιά στη ζώνη αποκλεισμού

admin

Νέα βουτιά πετρελαίου σε χαμηλά 21 ετών – Μικρή ζήτηση, δεν υπάρχουν αποθήκες!

admin

Prodea Investments – DIMAND: Υπεγράφη η σύμβασης παραχώρησης για τον Πύργο Πειραιά

admin

ΟΠΑΠ: Ο Pavel Mucha εξελέγη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

admin